Remises bancaires

Les remises bancaires sont des règlements clients transférés ou à transférer en comptabilité.

1 mode de règlement = 1 remise bancaire

Effectuer une remise bancaire par mode de règlement

Pour créer une remise bancaire client :

1. Aller dans le menu VENTES > Remises bancaires ;

2. Cliquer sur + Nouveau ;

3. Sélectionner la banque vers laquelle effectuer la remise bancaire ;

4. Sélectionner le mode de règlement correspondant à la remise bancaire ;

5. Cocher Remis si ;

6. Cocher Comptabilisé si ;

7. Cliquer sur Enregistrer ;

8. Cliquer sur LISTE DES REGLEMENTS CLIENTS pour sélectionner les règlements à comptabiliser dans la remise bancaire ;

9. Dans la fenêtre LISTE DES REGLEMENTS CLIENTS, cocher la case de la colonne Sélection pour ajouter un règlement à la remise bancaire ;

10. Cliquer sur Enregistrer puis sur Fermer ;

11. Fermer également la fenêtre FICHE REMISE BANCAIRE CLIENT ;

12. De retour dans la fenêtre LISTE DES REMISES BANCAIRES CLIENTS ;

    1. Sélectionner la remise bancaire créée ;

    2. Cliquer sur Edition date à date pour éditer les remises bancaires effectuées sur la période choisie (cela permet également de connaître le montant de TVA collectée ou déductible sur la période, si la TVA est sur les encaissements) ;

    3. Cliquer sur Transfert en compta pour transférer la remise bancaire vers un logiciel comptable compatible ;

    4. Saisir le compte bancaire concerné ;

    5. Saisir le journal concerné ;

    6. Le nom du fichier d'import est affiché ;

    7. Cliquer sur Lancer le transfert ;

    8. Le fichier d'export est créé et importer depuis le logiciel comptable.