Bilan de chantier

Le bilan de chantier permet d'afficher, pour chaque chantier, les flux entrants et sortants afin de calculer la marge nette par chantier.

Il prend en compte :

• Les pièces d'achat ;

• Les pièces de vente ;

• Les temps opérateurs et les coûts horaires opérateurs.

Le bilan de chantier est automatiquement généré en allant dans le menu GESTION > Bilan de chantier.

Prérequis

Imputer les factures d'achat au bon chantier

Voir imputer une facture à un ou plusieurs chantiers.

En cas d'erreur d'imputation, l'outil Vérification des imputations permet d'afficher et de de corriger les erreurs.

Attribuer une facture de vente à un chantier

L'attribution d'un chantier à une pièce commerciale de vente est obligatoire pour générer la pièce en facture. Les factures de vente sont donc d'office attribuées au chantier concerné.

Imputer des temps opérateurs à un chantier

Saisie des temps

L'imputation des temps opérateur à un chantier permet de calculer la marge nette de chaque chantier. Les temps opérateurs sont saisis dans la fiche opérateur depuis ATOOK Bureau.

Paramétrage du coût de main d'œuvre

En fonction du paramétrage choisi, le coût de main d'œuvre peut être :

• Commun à tous les opérateurs ;

• Attribué à chaque famille d'opérateurs.

Pour modifier le coût horaire de tous les opérateurs (si applicable) :

1. Aller dans le menu BASE > Paramètres, onglet Valeurs par défaut

2. Dans le champ Taux horaire opérateur, saisir le taux opérateur souhaité

Pour modifier le coût horaire par famille d'opérateurs (si applicable) :

1. Aller dans le menu BASE > Opérateurs > Familles opérateur

2. Ouvrir la famille d'opérateur concernée

3. Saisir le coût opérateur souhaité pour la famille

4. Cliquer sur Enregistrer et Fermer

Pour modifier votre type de paramétrage de coût de main d'œuvre, contactez-nous.

Imputer des indemnités kilométriques à un bilan de chantier

Les indemnités kilométriques ne sont par défaut pas imputées en tant que charges dans le bilan de chantier.

Pour inclure des frais kilométriques dans le calcul d'un bilan de chantier :

1. Ouvrir la fiche opérateur

2. Sélectionner la période concernée dans les champs Depuis le et Jusqu'au

3. Cliquer sur l'icône pour afficher le total des indemnités kilométriques par client sur la période

4. Calculer la somme des indemnités kilométriques correspondant au chantier concerné

5. Créer une facture fournisseur correspondant au montant des indemnités kilométriques et l'imputer au chantier concerné

Bilan de tous les chantiers

Le menu GESTION > Bilan chantiers permet d'extraire le bilan simplifié de tous les chantiers filtrés.

Pour réaliser un bilan de chantier simplifier, les chantiers doivent comporter au moins une pièce de vente ou d'achat.

Pour extraire un bilan simplifié de tous les chantiers :

1. Aller dans le menu GESTION > Bilan chantiers

2. La fiche récapitulatif chantiers s'ouvre

3. Le champ Critères de calcul permet de sélectionner les périodes pour lesquelles calculer le bilan de chantier :

   1. Le champ Début de l'antériorité permet de saisir la date à partir de laquelle on souhaite calculer le bilan de chantier sans détails (la période d'antériorité affiche uniquement le total des coûts et le total facturé sur la période)

   2. Les champs Du et Au permettent de définir la période pour laquelle on souhaite afficher les totaux par poste et par chantier (Temps total, coût de main d'œuvre total, coûts d'achats totaux, somme des coûts, montant facturé total, marge sur la période)

   3. Les pièces d'achat à inclure permettent de comprendre ou non dans le calcul les différentes pièces d'achats (commandes, réceptions, factures)

4. Le champ Sélection des chantiers permet de filtrer les chantiers à afficher dans la synthèse des bilans de chantier :

   1. Le champ Chantier permet de sélectionner un seul chantier en saisissant le code du chantier ou en cliquant sur l'icône

   2. Le champ Chargé d'affaires permet d'afficher les bilans des chantiers attribués au chargé d'affaires sélectionné

   3. Le champ Responsable de chantier permet d'afficher les bilans des chantiers rattachés au responsable de chantier sélectionné (les responsables de chantier sont affectés dans la fiche opérateur, onglet Général)

   4. Le champ Statut permet de trier les chantiers dont établir le bilan par statut (le statut du chantier est attribué dans la fiche chantier, dans le champ Statut

   5. Le champ chantiers vides permet d'établir un bilan de chantier même si le chantier ne contient aucune pièce de vente ou d'achat

5. Le champ Chantiers à inclure permet de filtrer les chantiers par famille de chantier

   1. L'icône permet de sélectionner toutes les familles de chantiers

   2. L'icône permet de désélectionner toutes les familles de chantiers

6. Cliquer sur Edition pour éditer la synthèse des bilans de chantiers

7. Cliquer sur Impression pour imprimer la synthèse des bilans de chantier (l'onglet Pilote permet d'accéder au pilote d'imprimante)

8. Cliquer sur Export Excel pour exporter la synthèse des bilans de chantiers au format .xls.

Le bilan de chantier est également accessible depuis la fiche chantier, onglet Stats / Editions > Bilan de chantier.

Le bilan de chantier simplifié ne prend pas en compte la multi-imputation des factures d'achat. Les pièces d'achat inclues dans le bilan sont celles pour lesquelles le chantier est indiqué en entête, même si les lignes commerciales sont imputées sur plusieurs chantiers. Pour extraire un bilan de chantier prenant en compte la multi-imputation, extraire un bilan de chantier détaillé.

Bilan de chantier détaillé

La notion de tâche est très présente dans le bilan de chantier détaillé : un paramétrage des familles de tâches approprié permettra une meilleure lisibilité des bilans de chantier.

Le bilan de chantier détaillé permet, pour un seul chantier, d'afficher :

• le temps total des opérateurs par mois ;

• le temps total par opérateur ;

• le temps total par opérateur et par jour ;

• le temps total par tâche ;

• le temps total par tâche et par opérateur ;

• le temps par tâche, par opérateur et par jour.

Liste

L'onglet Liste permet de visualiser l'ensemble des pièces de vente et d'achat du chantier, ainsi que les temps opérateurs liés au chantier.

Un double-clic sur une des lignes permet d'ouvrir la fiche concernée.

Editer un bilan de chantier détaillé

Pour éditer un bilan de chantier :

1. Aller dans le menu GESTION > Bilan chantiers détaillé

2. Dans le champ Chantier, sélectionner le chantier concerné

3. Dans le champ Tâche, ne rien sélectionner afin d'afficher le bilan complet

4. Cocher les pièces d'achat à inclure dans le bilan (commandes, réceptions, factures)

5. Cliquer sur Edition pour éditer le bilan de chantier

Imprimer un bilan de chantier détaillé

Pour imprimer un bilan de chantier :

1. Aller dans menu GESTION > Bilan chantiers détaillé

2. Dans le champ Chantier, sélectionner le chantier concerné

3. Dans le champ Tâche, ne rien sélectionner afin d'afficher le bilan complet

4. Cocher les pièces d'achat à inclure dans le bilan (commandes, réceptions, factures)

5. Cliquer sur Pilote pour ouvrir le pilote d'imprimante

6. Cliquer sur Impression pour imprimer le bilan de chantier

Pour aller plus loin, le requêteur permet d'extraire des données personnalisées par chantier.