Règlement et règlement auto

L'onglet Règlement de la fiche facture fournisseur permet de consulter ou saisir règlements réalisés pour la facture sélectionnée.

Saisir le règlement d'une facture fournisseur (Règlement auto)

Pour saisir un règlement correspondant à une seule facture, utiliser le bouton Règlement Auto qui permet de saisir automatiquement les données propres à la facture :

1. Sélectionner la facture concernée dans la liste

2. Cliquer sur Autres > Règlement Auto

3. Si besoin, modifier le montant du règlement

4. Cocher la case Acompte s'il s'agit d'un paiement partiel de la facture

5. Cliquer sur Enregistrer

Saisir le règlement de plusieurs factures fournisseurs (Règlement)

Pour saisir un règlement correspondant à plusieurs factures fournisseur :

1. Sélectionner la pièce commerciale concernée

2. Cliquer sur Règlement

3. Cliquer sur + Nouveau

4. Compléter les champs comme suit :

Champ	Valeur
Fournisseur	Sélectionner le fournisseur grâce à son code ou à son nom
Le	Date du règlement (la date du jour est pré-saisie par défaut)
Règlement	Sélectionner le mode de règlement. Les modes de règlements sont paramétrés dans le menu BASE > Comptabilité > Modes de règlement
Echéance au	Date d'échéance de la pièce commerciale (héritée de la pièce commerciale sélectionnée)
Remise le	Informatif : date d'envoie de la pièce commerciale au client
Comptabilisé	La case est cochée si le règlement a été comptabilisé (non applicable dans le cas d'un nouveau règlement)
Archivé	La case est cochée si le règlement a été archivé (non applicable dans le cas d'un nouveau règlement)
Journal de régularisation	Cocher la case pour ajouter le règlement au journal de régularisation

Saisir ensuite le règlement dans le tableau :

Colonne	Valeur
Type	Sélectionner le type de pièce commerciale concernée par le règlement
Numéro	Sélectionner le numéro de la pièce commerciale sélectionnée par le règlement (si aucun numéro ne s'affiche, c'est qu'il n'existe pas de pièce commerciale du type sélectionné pour ce fournisseur)
Montant	Saisir le montant du règlement
Acompte	Si le règlement effectué constitue un paiement partiel (acompte), saisir le montant réglé dans la colonne Montant et cocher la case Acompte. Ainsi, le montant restant dû pour cette facture sera égal au montant total moins le montant de l'acompte versé.
Domiciliation bancaire	Nom de la banque vers laquelle le règlement a été effectué (facultatif)

Exemple

Mr Pierre a été facturé par l'entreprise WWPlomberie 2 fois, respectivement pour des montants de :

• 490€ (facture n°3)

• 66€ (facture n°6)

Mr Pierre a effectué un seul virement pour le paiement des deux factures, pour un montant total de 556€. Il saisit donc les éléments suivants dans sa fiche règlement :