Règlement, règlement auto

Le bouton Règlement de la fiche facture permet de consulter ou saisir règlements réalisés pour la facture sélectionnée. Le bouton Règlement Auto permet de saisir automatiquement un règlement pour la facture sélectionnée.

Saisir le règlement d'une facture (règlement auto)

Pour saisir un règlement correspondant à une seule facture, utiliser le bouton Règlement Auto qui permet de saisir automatiquement les données propres à la facture :

1. Aller dans VENTES > FACTURES ;

2. Sélectionner la facture concernée dans la liste ;

3. Cliquer sur Autres > Règlement Auto ;

4. Si besoin, modifier le montant du règlement ;

5. Cocher la case Acompte s'il s'agit d'un paiement partiel de la facture ;

6. Cliquer sur Enregistrer.

Saisir le règlement de plusieurs factures (règlement)

Pour saisir un règlement correspondant à plusieurs factures :

1. Aller dans l'onglet Autres > Règlement ;

2. Cliquer sur + Nouveau ;

3. Compléter les champs comme suit :

Champ	Valeur
Client	Sélectionner le client grâce à son code ou à son nom
Le	Date du règlement (la date du jour est pré saisie par défaut)
Règlement	Sélectionner le mode de règlement. Les modes de règlements sont paramétrés dans le menu BASE > Comptabilité > Modes de règlement
Échéance au	Date d'échéance de la première facture saisie
Remise le	Date d'envoi au client de la première facture saisie (facultatif)
Comptabilisé	La case est cochée si le règlement a été comptabilisé (non applicable dans le cas d'un nouveau règlement)
Archivé	La case est cochée si le règlement a été archivé (non applicable dans le cas d'un nouveau règlement)
Journal de régularisation	Cocher la case pour ajouter le règlement au journal de régularisation

Sélectionner ensuite les pièces commerciales concernées par le règlement dans le tableau :

Colonne	Valeur
Type	Sélectionner le type de pièce commerciale concernée par le règlement
Numéro	Sélectionner le numéro de la pièce commerciale sélectionnée par le règlement (si aucun numéro ne s'affiche, c'est qu'il n'existe pas de pièce commerciale du type sélectionné pour ce client)
Montant	Modifier le montant du règlement si nécessaire
Acompte	Si le client a effectué un paiement partiel (acompte) sur une des factures réglées, saisir le montant réglé dans la colonne Montant et cocher la case Acompte. Ainsi, le montant restant dû pour cette facture sera égal au montant total moins le montant de l'acompte versé.
Domiciliation bancaire	Nom de la banque vers laquelle le règlement a été effectué (facultatif)

Le montant total des règlements saisis s'affiche en bas du tableau dans le champ Total.

Exemple

Mr Pierre a facturé à l'entreprise Chênes et Rosiers 3 prestations différentes correspondant chacune à une facture de 1.000, 3.060 et 2.100€ TTC, soit un total de 6.160€.

L'entreprise Chênes et Rosiers a réalisé un virement de 6.000€, correspondant à :

• la facture n°47 de 1.000€

• la facture n°48 de 3.060€

• un acompte sur la facture n°49 de 1.940€

Mr Pierre saisit donc les éléments suivants dans sa fiche règlement :

En retournant dans les factures non réglées de l'entreprise Chênes et Rosiers, Mr Pierre constate donc un montant restant dû de 160€ correspondant à la facture 49 moins le montant déjà payé pour cette facture.