Générer, modifier une facture
Créer une facture
Toute facture est définitive. Une facture ne peut pas être créée à partir de zéro de la même manière qu'un devis par exemple, elle peut uniquement être :
générée depuis un devis client ;
générée depuis une commande client ;
générée depuis un bon de préparation ;
générée depuis un bon de livraison ;
ou générée depuis un rapport d'intervention.
Modifier une facture
Pour ouvrir une facture, aller dans VENTES > FACTURES. Toutes les données d'une facture sont héritées de la pièce commerciale à partir de laquelle elle a été générée (devis, commande, bon de préparation ou bon de livraison). Le contenu de la facture ne peut pas être modifié.
Les seules informations modifiables d'une facture sont d'ordre informatif :
la référence ;
le champ information ;
la famille comptable ;
l'e-mail du destinataire ;
date du devis ou de la commande ;
analytique :
le chantier auquel elle est attribuée ;
l'activité ;
le chargé d'affaires ;
ou concernent certaines mentions affichées sur l'édition :
le mode de règlement ;
le texte entête ;
le texte pied ;
la retenue ou caution bancaire.
Informations générales
La norme NF525 empêche d'apporter certaines modifications à une facture. Les champs légalement non modifiables sont donc automatiquement grisés.
Chantier
Obligatoire
Saisir le nom du chantier
ou
Sélectionner le chantier dans la liste de chantiers du client grâce à l'icône 
ou
Créer un nouveau chantier pour ce client à partir du devis grâce à l'icône 
Apparaît dans les éditions
et
Permet de filtrer les factures par chantier
et
Permet d'obtenir un bilan de chantier
Devis
Facultatif
Date du devis à partir duquel la pièce a été générée (si applicable)
Informatif
Date commande
Facultatif
Date du devis à partir de laquelle la pièce a été générée (si applicable)
Informatif
Référence
Facultatif
Commentaire à afficher en entête de l'édition
Apparaît dans les éditions
Information
Facultatif
Commentaire interne
Informatif, n'apparait pas sur l'édition
Activité
Facultatif
Activité à laquelle est rattachée la pièce commerciale
Informatif
Chargé d'affaires
Obligatoire
valeur héritée
Chargé d'affaires hérité de la fiche client
Attribue la facture au chargé d'affaires sélectionné
A l'attention de
Facultatif
Destinataire de la pièce commerciale
Informatif
Comptabilisé
Non modifiable
La case apparaît cochée dès lors que cette facture a été transférée en comptabilité.
Informatif
Expédié
Facultatif
Cocher la case si la facture concerne une commande déjà expédiée
Le stock est impacté si la case est cochée, il n'est pas impacté sinon
Règlement
Tous ces champs sont hérités de la fiche client mais peuvent être modifiés dans la facture sans impacter les informations saisies dans la fiche client.
Règlement
Obligatoire
valeur héritée
Mode de règlement
Apparaît sur les éditions
j
Obligatoire
valeur héritée
Délai de paiement en jours
Permet d'identifier les factures en retard de paiement et des retrouver dans la balance âgée et dans les factures non réglées
Liste déroulante
Facultatif pour la création
Obligatoire pour la génération
valeur héritée
Date à partir de laquelle le délai de paiement est appliqué :
Net : le délai de paiement commence au jour de l'émission de la facture
Fin de mois : la facture est due à la fin du mois d'émission
Fin de mois le 5 : la facture est due au 5 du mois suivant + le délai de paiement
Fin de mois le 10 : la facture est due au 10 du mois suivant + le délai de paiement
Ech + Fin de mois : la facture est due à la fin du mois une fois le délai de paiement échu
Permet d'identifier les factures en retard de paiement et des retrouver dans la balance âgée et dans les factures non réglées
Le
Non modifiable
Date d'échéance calculée à partir des conditions de règlement saisies en amont
Informatif
Devise
Non modifiable
Valeur héritée de la fiche client
Calcul du prix en euro selon le cours paramétré dans le menu BASE > Pays et devises
Cours
Non modifiable
Valeur héritée de la fiche client
Calcul du prix en euro selon le cours paramétré dans le menu BASE > Pays et devises
TVA
Les champs sont hérités de la fiche client par défaut :
Famille comptable
Obligatoire
valeur héritée
Famille comptable du client
Permet d'attribuer le bon taux de TVA aux produits
Divers
Champs renseignés à titre informatif
Texte entête
Ce champ permet de faire apparaître un commentaire en entête de l'édition de la pièce commerciale.
Texte pied
Ce champ permet de faire apparaître un commentaire en entête de l'édition de la pièce commerciale.
Commercial
Le coefficient de majoration / minoration sur PU est hérité de la pièce commerciale à partir de laquelle la facture a été générée. Il n'est plus modifiable au niveau de la facture.
Contrat
L'onglet permet d'adjoindre un contrat à la fiche facture.
Facturation
L'adresse de facturation est héritée de la pièce commerciale à partir de laquelle la facture a été générée. Elle n'est plus modifiable au niveau de la facture.
Livraison
Par défaut, l'adresse de livraison est héritée de l'adresse de livraison principale saisie dans la FICHE CLIENT > ADRESSES. L'adresse spécifique à la pièce commerciale peut être modifiée sans impacter l'adresse saisie dans la fiche client.
Pour choisir une adresse de livraison différente, cliquer sur Sélectionner une adresse.
Accès
Par défaut, les informations d'accès sont héritées de FICHE CLIENT > ADRESSES.
L'onglet ACCES permet de saisir des commentaires spécifiques à la pièce commerciale quant à l'accès à l'adresse du client (interphone, route, etc.). Cela n'impacte pas les informations d'accès déjà saisies dans la fiche client.
Les commentaires sur l'accès au point de livraison apparaissent sur l'application Atook Mobilité Chantier.
Lignes commerciales
Les lignes de la facture sont héritées de la pièce commerciale à partir de laquelle la facture a été générée. Le contenu de la facture peut être consulté (mais pas modifié) via le bouton Lignes.
Mise en page
Logo et couleurs
Le contenu affiché et les couleurs des éditions de pièces commerciales peuvent être personnalisés dans dans BASE > Paramètres.
Mise en page des lignes
La mise en page de chaque ligne peut être modifiée en cliquant sur le texte de la ligne dans la colonne Désignation.
Ajouter une ligne en dessous
Ajouter une ligne au-dessus
Ajouter un commentaire à la ligne
Supprimer la ligne
Copier la ligne
Coller la ligner
Détacher la ligne de la nomenclature
Rattacher le produit à la nomenclature
Insérer un chapitre
Créer un chapitre au-dessus de la ligne sélectionnée
Créer un sous-chapitre au-dessus de la ligne sélectionnée
Créer un sous-sous-chapitre au-dessus de la ligne sélectionnée
Homogénéiser la pagination et la mise en page des lignes de la pièce commerciale.
Mis à jour